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止损,就是平仓亏损的交易,因为真金白银的付出无疑是痛苦的,也代表着资金实实在在的损失,根据我们心理厌恶损失的机制,我们都讨厌止损,但是就问你这样一个问题,如果你的汽车没有刹车你敢上高速公路去开车吗?止损就是我们的刹车,否则很容易出车祸的。

当然设置止损也需要一定的方法和技巧的,下面和大家说说止损的几种方法。

1、资金止损法

根据总资金的百分比来设置止损,每个单子止损在总资金的2%,如果有总资金5000美金,2%的止损就是100美金,结合第二种止损法,如果每个单子止损为50个点,就做0.2手,如果设30个点的止损可以做0.3手。

2前期高低点止损法

举例说明:如果是买涨的情况下,在进场前先看走势前期必然有个低点,我们就以此低点往下放几个点作为我们的止损点,如果现价和止损点距离超过资金止损法的止损额度,那我们就以资金止损为主准,如果资金止损只允许设50个点,而现价的止损超过前期低点50个点,我们还是要止损50个点的止损。

3至高止损法

这个是止损中的最高境界,完全跟个人的功力相关,至高止损本身没有固定的公式条框,它顺应外界的形势,因势而显现不同的止损方法,因此其止损方法是不拘形式的,是因势变化的,都是针对当时和特定环境采取的。因而都是暂时的应对方法,或者说是“当时且仅是当时有效的止损方法”。这个止损的方法就一句话,“你买进的理由现在不成立了,或者问问自己就目前的走势还会买进吗?如果回答不会那就平仓。”

根据这个止损方法有时候都分不清到底是止损还是止盈。也许在小有盈利时,其走势已经不好看了,如果等价格下跌到明确发出卖出信号的程度再止损,如此亏损的额度会放大很多,到那时才知道趋势不想和你做朋友了,损失的资金就大了。高级的止损是主动的灵活的止损,在主力出货之初,还在维护指标形态时高级止损就开始了。这样才可以化解风险于无形,占据有利的时机,所以说此止损方法和交易者功力相关,没有一定功力很难做到。

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据我所了解的,在刚进入保证金交易(包括外汇、黄金、白银、原油、期货等)市场的一年半以内,往往是爆仓最多的,到后面相对来说会好很多,因为那些最容易让人爆仓的问题都经历过了,如果能领悟,长记性的话后面爆仓会相对少很多,所以说在刚进入市场的前2年时间里,不要去想要盈利多少,目的只有一个,那就是生存,只要能活着那就是最大的收获,

爆仓者一般有以下这些共同特征,至于如何去克服这些问题,就是每一个做保证金交易都值得深思的问题。

共同点之一:逆势交易,重仓操作

重仓交易是导致爆仓的主要原因,用大比例的杠杆下重手,抗风险能力低。总想急功近利,一夜暴富。避免的方法:就是轻仓小量,细水常流。

拿过桥来说吧,当你走一条5米宽的桥时,哪怕桥下是万丈深渊,只要你走在桥的中间,你掉下去的可能性为零。而当你走一条0.5米宽的独木桥时,只要有一点风吹草动的,一不小心就有可能会掉下去。

解决方法:轻仓小量,顺势而为。

共同点之二:死盯死抗,不肯认错

在交易中一旦做差错方向,不肯当机立断,壮士断腕。而是眼睛发红地死死盯着盘面,死死抗着,直到爆仓,把‘命’都搭进去,才不得不被强制平仓,不到黄河心不死。殊不知我们来到这个市场是为了赚钱,而不是为了证明自己交易的成功率的。

谁都不会和钱过不去,仓爆了,你就没有挽回的资本了,所以一定要先学会保本生存,然后才考虑怎样赚钱。一般发现自己错了,亏损50个点就立即出局。如果当天错了2单,关闭电脑,走人!千万别头脑发热想板回损失。

有人说我不死抗,我用锁仓来解决这个亏损的单子。当你做多时亏损了,然后用一个空单掩盖,看上去是没有把亏损变成事实。可是当你平仓时会平盈利的单子,留下亏损的单子,这样就有可能演变成逆势交易。

共同点之三:随时手平,不设止损

大家交流中除了喊单这个词以外,谈论最多的就是止损了,可是很多人还是因为没有止损而暴仓。一旦开仓以后,不设止损,战战兢兢地等待着,就像把自己绑在了一辆没有刹车系统,随时都要倾覆的的汽车上,侥幸地希望价格能向自己开仓的方向运动。

可是投机不是赌博,侥幸和运气不能永远伴随着你,要想稳定获利,还是要靠自己真正的实力。市场有它自身运行的规则,是不以任何人意志为转移的,所以,侥幸心理这一不良的交易习惯,要在自己的交易行为中,早早根除,否则后患无穷。

有人担心,打穿止损之后,价格回头怎么办?很好办,就是8个字:“决不后悔,推倒重来”。决不后悔就是告戒自己,打穿止损很正常,是交易过程中必须付出的“成本”,因为我们的投机理念不是片面地追求胜率。总也不打止损才不正常,除非神仙才能做到。

推倒重来是告诉自己,既然止损被打穿了,说明入场点位和止损位置有问题,要认真找出问题症结所在,及时总结,冷静处理,以利再战。要把止损位置和自己的头寸调整结合起来,同时也要和自己的操作周期结合起来。

说了这么多,也许你会认为我说的东西平淡无奇。说句不中听的话,那是你还没有深刻领悟这3点的重要性,只有在你对于以上3点有了刻骨铭心的痛时,你才能真真明白这3点是如此的重要。

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昨天我们说了风险控制,今天来说说头寸管理,头寸管理包括每笔交易资金的使用大小以及盈亏比的比例。

大多数的人的观念都是一直在寻找一个高准确率的交易方法、交易体系,也就是所谓的交易圣杯。然而假定有相同的交易机会因素,盈利的最关键的因素是,盈利的数值和亏损的数值的总和之比。

举例你和朋友一起在玩牛牛(一种赌博的名称,只要开出来的点大于7点能收双倍的钱,开出10点即牛牛能收3倍的钱)这里我们假设每局压的钱是一样的都是10元,一共可以玩30局。在这个30局里,只要开出7点以上的牌有10局,我们就能不输钱了,这个盈亏比例是33%,而如果在这30局里开出8个牛牛我们就赢了20元钱,这个盈亏比是27%.

现实中赌博肯定不可能是这样的,因为庄家也可能开出7点或者牛牛的。我们就需要付出双倍或者3倍的钱了。

但是在交易中我们可以控制自己的亏损额度,每次交易只输10元钱,到10元就止损。而在盈利的时候我们要让自己多开7点,也就是说我们要在盈利20元的时候才出来,如此30次交易里只要有10次做到我们就不会输钱,11次做到我们就赢了20元。

这个就是交易和赌场的不同,赌场里玩牛牛不可能让你每次只输10元的,但是在交易中我们控制每次只输10元,因为想盈利多少点是由行情说了算的,我们唯一能做的事情就是输多少钱的时候不做了,自己可以说了算。

下面说每次交易资金使用大小的问题,假设现在你有交易本金1000美金,每次只做0.1手,在输50个点的时候就平仓,每次控制在只输50美金,这样我们要连输20次才会爆仓。连输20这种可能性已经很小了吧。

因此,如果我们将努力的方向完全限制在提高预测准确率方面,就会陷入一个严重误区。实际上,最有效的方法是尽量扩大每次盈利的金额,同时将每次亏损的金额限制在一定幅度内。

另外,我们通过简单的计算就会发现,如果最初没有对亏损额度加以控制,那么随后通过交易收回本金的难度将越来越大。假设我们最初投入1千美元,亏损20%,那么随后要用这800美元本金赚回200美元就需要25%的收益率。依此类推,如果在亏损达到30%的时候才忍痛割肉,则随后获得相同金额的收益就必须有43%的利润率!因此,发现做错方向时最好的选择就是止损。

如果交易账户爆掉,我相信问题绝对是资金管理不当,没有珍惜交易资本。当然,欠缺交易技巧可能也是导致失败的部分原因,但最大的问题必定是资金管理方法与风险控制 。无资本,就无交易,因此绝对不可承担过多风险。

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股票交易的很少有资金管理这个理念,基本上都是满仓操作,湖南长沙输170万跳楼的股民就是因为没有资金管理这个意识,所以在大盘下跌30%几就爆仓了。加上心里素质不过关,一下子无法接受如此大的亏损才会酿成如此大的悲剧。

我们知道在投机、投资交易中,交易失败是经常的,但更多的时候并不是致命的,但是致命的交易随时有可能发生。为了避免致命错误的发生,资金管理为我们提供了有力的保障。而在A股市场中,由于保证金是全额的,而且采取的是T+1及涨跌停板制度,对资金管理的要求水平就变得不是那么重要了,一句话,在A股市场中出现灭顶之灾的情况很少。

但是长沙哪位股民因为办了融资,1:3的融资比例,510万只要下跌33%就把本金输光了。当然像这种连续几周大幅度下跌在中国股市也是不多见的,偏偏让他给碰上了。虽然这种大幅下跌有一定的偶然性,但只要你在市场做交易必须把这种偶然性考虑进去。

以上说的只是资金管理中风险控制(止损)这部分。其实资金管理包含“头寸管理”和“风险控制”两部分。留得青山在,不怕没柴烧。留住明天还能生存的实力,比今天获利还重要。

资金管理中,头寸管理包括资金品种的组合、每笔交易资金使用的大小、加码的数量等,这些要素,都最终影响你整个交易成绩。世界上所有的赌场都限制赌徒下注的最高限额,一来是控制赌徒的损失,减少负面影响,二来也是控制赌场自己的风险,不使赌场由于某一次的偶然的运气,大额下注给赌场带来风险。

一个好的专业投资者同样也应该限制自己每次的交易金额,你是无法预测你下一次的交易究竟是盈利还是亏损的。我们应该允许自己在市场中多次、少量地亏损学习经验,但是不允许出现一次大额的亏损。风险管理主要是涉及止损、止盈。成功的投资者,是看谁笑到最后,谁就能笑得最好。

风险管理就是使投资者能在市场中长久生存下去,笑到最后,笑得最好,在机会最好的时候还能在市场中有资金交易。因为从概率的角度看,只有完成一定数量的交易,才能反映你的交易体系的真正成效,不能只看某几次交易的盈亏评价交易业绩的好坏。

所以在市场中能长期生存,完成一个成功交易投资者必要的交易次数,才能体现投资者交易体系的效益。同时投资者尤其在进入市场的初期,特别需要的是投资经验和经历,挣钱是其次的事,控制交易量和风险管理。不断地向市场学习的同时自己的资金也不会伤筋动骨,当你的经验充足,就能有毅然决然资本充分展现你的才华。

就像一个学生刚刚开始工作,由于没有经验,会出现很多的错误,这是可以接受的,只要不出现重大的失误,老板是会认可你的失误,老板也明白新人是需要一定的培养时间,当你逐渐成熟,老板才会将大的计划、大的项目交给你运作。如果你想让结果变好,就首先要改变旧的投资行为,按照市场中的3%成功投资大师的投资思路操作。

当你还没有学会资金管理和认识到资金管理的重要性时,你还只是一个微不足道的小投资者,在市场一会儿蠃钱一会儿输钱,一直总是赚不了大钱,只有当你认识到资金管理的重要性时和学会资金管理后,才能体会成为一个市场大蠃家的乐趣。

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当一个人进入原始森林时总会带上一件防身武器,或刀或枪,最不济也会带根木棍吧,因为你知道原始森林随时都有可能出现危险,而当进入吃人不吐骨头的外汇市场时却是什么也不带,完全凭着感觉去做交易,其结果可想而知。那么在进入外汇交易市场前我们应该做那些准备呢?

前提条件就是有一个属于自己的交易系统,哪怕是别人的交易系统也行,这个交易系统就是你的武器。是让你能在外汇市场生存的根本。

我在最终设计并完善自己的交易系统后,心态更加稳定、自信。虽然我不知道后面的行情会怎么走,但是我知道不管它怎么走我都知道我应该怎么做,走坏了按照系统的要求止损,走好了按照系统的要求平仓,如此你会觉得交易是一件轻松、快乐、水到渠成的事情,甚至有时你会觉得按照系统去做交易太简单、枯燥了。

上面说的这些对于新手来说或许是一些空话,但是我对朋友们的忠告是一定要建立自己的交易系统,这是你在市场生存,迈向成功,脱离亏损的唯一方法。

当然这个系统你可以是根据技术分析的,也可以是根据基本分析的,我始终认为靠感觉是无法长期获利的,靠别人的带盘操作也只能是个权宜之计,如果有人跟你说跟随某某老师做单盈利多少多少的,十有八九是个托。

那么要如何才能建立起自己的交易系统呢?

首先是学习,学习的首选当然是书籍,要有横扫一切大小金融书籍的气概。如果你有一定的交易基础了,可以选择一些有针对性的书看(在文章下留言,我会推荐几本有关系统的书籍给你)。如果没有基础就不需要有太强的针对性,但是涉及面不想广泛。我看书的经验是,对于国内的书,只看书本的开头和结尾的总结就行,没几本书是值得你化很多时间去阅读的。这个说法可能比较片面,但事实就是这样的。建议尽可能的去阅读西方的经典文学。我也是绕了个大弯才知道并开始阅读西方的技术分析经典的。

当然学习除了书籍还有论坛及相关网站的短文,网络上的短文往往是老手有感而发的,短文不像书籍没有字数的要求,所以也就不需要有那么多的为,了凑字数而写的废话。所以我说看国内的书籍还不如看网络短文来得实在,最起码节省了时间。

学习完了后面就是整理

如果说学习只是一个简单的知识积累的话,那么现阶段必须是你利用所学到的进行综合性整理的时候了。你必须用最大限度的怀疑,去怀疑你所学到的一切,用你是思维去重新诠释。总之你必须学会独立思考,摆脱人云亦云的境地。通过融会贯通,整理出属于自己的交易系统

我有一个深刻的体会,那就是写交易记录,做详尽的案例分析,找出上涨或者下跌的共同点,充分运用统计的手段,得出系统盈亏比的概率。而当你有一个长期的统计数据后,你做交易时会更有底气,能正确的面对亏损。因为你知道根据概率你的交易最终会赢。目前的亏损只是交易的一部分。(分析一下你现在的交易,排除掉亏损的大单后,你的交易结果是不是完全不一样)。

最后我想说的是,当你想形成自己的交易系统,你得有长期的打算,万小时定律相信很多人都听说过,只有你在这个市场投入的时间超过一万小时,也许你会形成属于自己的交易系统,这个也许真的只是也许,因为我不敢保证每个人都能走出这个阶段。投机这个行业是世界上最难的行业,这里的成功和你投入多少是不成正比的,最终拥有成功的只能是那些勤奋有天赋,还得有运气能碰上良师益友。

如果你有缘看见这篇文章,并且想在这个外汇市场生存的话,就把文章转到你的空间吧,这可是一个过来人的肺腑之言,也许你的朋友也需要它!

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我是在2007年股市大涨时进入外汇市场的,,有一次去建设银行办业务时看见“满金宝”这么一个外汇交易软件,因为当时在股市里已有了8年的炒股经验,再加上刚在大牛市里赚了一笔,所以就不知天高地厚直接冲进去开户了,前期投了2000美金,杠杆好像是20倍的,一个月做下来赚了400美金,(可能是因为当时心态比较好,无意中做单也能符合资金管理)。

所以就认为外汇市场赚钱比股市机会要大(事实是比股市机会大)然后就加大投资,累计存了10000美金进去,期间有赚有赔。

直到几个月的一个周末,根据周线分析认为欧元下周还是以下跌为主,在周二晚上时发现4小时的macd指标走出来一个底背离,想做把短线抢个反弹,于是就进场做多,下跌后再加仓,再下跌再加仓,然后出现了一个反弹,到第二次加仓的价位了,当时三次交易合在一起是小有盈利的,没平想等到第一次进场的单子也能盈利了就平仓,结果一波大跌,当天晚上就输了1000多美金,那就更下不了手平仓了,(当时股市的经验套牢了死抗)后面连续3天大跌,亏损达到接近5000美金时,老婆说“这个4万元钱是你股市里赚来的,还是认输吧,就当在股市少赚4万好了”(当时人民币汇率是1:8)才止损出局,

这个是我第一次大亏的经历,虽然没有爆仓,如果抗下去离爆仓也不远了。印象最深的是那段时间里澳元/日元一天的跌幅达到1000个点。
第二入金交易做的是美国嘉盛,用最小的开户标准入了200美金,在我的记忆中好像有过一周里有2次入金的,当时还是电汇的,周一汇款周三能收到,用时2天爆仓,周五再去入金,在这半年期间入金了5次,又输了1000美金,直到嘉盛把中国的客户卖给福汇了,才停止这个入金爆仓的恶性循环。

嘉盛停止后交易已经深入骨髓了,那还得找公司做交易啊,有一次在网上发现agea有个开户送5美金的活动,此活动到今天还在进行中。虽然只有5美金。最关键的一点是能做资金管理,(资金管理的重要性以后会说的)最小的交易单位是1美金,做好资金管理能有无数次的交易机会。

因为做得是送金的账户,所以能静下心来分析做外汇保证金失败原因,开始恶补保证金交易知识,什么指标我都尝试过,支撑线、波浪理论、突破、分形、黄金分割线、RSI、MACD……我几乎花了一年的时间研究了所有平台上的指标,看了不下100本书和上千篇网络文章。
在这期间通过了各种学习,测试了N个交易系统,我的测试不是那种用软件做的测试,是人工慢慢统计的,找上涨或者下跌的共同点。虽然用的时间比较长,但是通过这种统计相当于自己又做了一遍交易。方法比较笨各位不要笑话哦。通过努力终于研究出一套非常简单的适合自己的 交易系统出来。有关交易系统的重要性以后会说的。

时间来到了2009年12月,也就是我女儿出生的那年,就在我女儿出生的前一天晚上,通过LR网络银行存款100美金,其实当时是想把这个钱当做是给女儿的见面礼的。等女儿上大学的时候再取出来给她的,谁知道后续的交易顺风顺水到一塌糊涂,有过欧元/日元24小时交易盈利250个点,也有输了2天的钱第三天赚回来还有多。可能跟当时的工作环境有关系,白天干活,晚上炒外汇,心态非常的好。加上刚做爸爸,也许是女儿给我带来的福气,用时4个月的时间,赚了40倍。可惜的是当时没把这个交易记录保存下来,(AGEA只保留3个月的交易记录)。不过在后期如果碰到输钱的时候,想想这段经历还是会重拾信心的。

我把这些写出来是希望你不要走我的老路,刚开始做交易时不要投入太多资金,用小钱去学习交易经验。外汇市场就是老手赚新手的钱,当你成为老手有了自己的交易系统后,再加大投入也不迟,到目前为止我还没见过新手有不爆仓的。

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在股市里呆久了应该都听说过:‘长线是金,短线是银’ 。英国有句谚语:‘结识新朋友,不忘老朋友,老朋友是金,新朋友是银’。我认为那些百折不挠、愈挫愈勇,进入世界上最难的行业,外汇交易市场的朋友才是真真的金子,如果在市场生存了5年以上还在做交易的,能结识这样的朋友将是你人生的一大财富,则必然能使自己的交易水平得到升华,精神境界得到升华。

在外汇市场有几种人是不能为友的

1、满仓操作,期望一夜暴富,不给自己留后路的人。(此种人最终的结果就是爆仓)

2、不设止损或者用锁仓来变相止损的人。此种人因为输不起,或者是下不了狠心割肉,而需要用锁仓来骗自己的人,(此种人已经平仓的单子很好看,都是盈利的,手上有一个或者多个深套几百上千点的的单子,最终的下场还是爆仓)。

3、水平不高,个性极强的。半瓶醋的人叫得最响,还不能接受别人的批评或指正,赚钱时大声说,亏钱时一声不吭等等林林总总。

那么外汇市场种那些是值得交的朋友呢?

1、努力学习,活到老学到老的。

2、虚心请教,有一种空杯心态,能接受一切可能的结果。

3,乐于助人,喜欢分享的。

对于乐于助人这点我深有感触,在多年前当自己还在为交易系统用那种比较好而摇摆不定时,(这个事情困惑多年了,每个系统都有自己的长处和短处,就看自己怎么取舍了)听到群里的上善若水说了句:“听说系统不固定的话,做多少年都是菜鸟一个”“系统固定了,100%执行才是真真的高手”当时看见这个有一种醍醐灌顶的感觉,一下明白自己的问题出在什么地方。(有兴趣了解当时的聊天内容的朋友可看如何成为正真的外汇交易高手,我把这段聊天内容复制下来放在博客上了)。

最后交朋友不能急功近利,功利性不能太强,不能想着让人给你推荐一个货币对,要通过聊天学习到他为什么会如此分析,是怎么思考的,这个才是关键。

所以我说“朋友是金”。欧阳修说的名言:“学无先后,达者为师”过来人的一句话话往往能让你受用终身。为此我呼吁,只要您认为自己能做到值得交的三点,懂得分享,都能成为我的朋友,虽说新朋友是银,时间久了我们也就成为老朋友了。让我们一起共同探讨行情,一起赚美金。

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自从非农那天开始输钱以来,连续7个交易日输钱了,做到后来只要看见亏损的单子连胃都开始抽搐了,有种生不如死的感觉,和在地狱的感觉没什么两样的,所以就叫它地狱的一周。More Link

2015年5月外汇交易总的盈利是64%,虽说这个结果还行,但是其中的过程还是不太理想,还有很多需要改进的地方。

1、止损设太少了,进场后就想走势往交易方向走,离进场点设20个点不到的止损,如此有很多单子是打了止损后再往交易方向走。止损少看起来是控制了风险,其实是在增加交易成本,以后止损设30-50个点的止损,或者是走坏了再平仓。

2、盈利的单子赚得太少,当一个单子在下午2-3点钟进场以后有盈利时,只要4H和日线配合往往会出现大阳线或者大阴线,超过100个点是很正常的事情,而本月的外汇单子没有一个单子平仓时盈利是超过100个点的。

改进以上2点应该能赚更多,下月的每天盈利目标点是40-50个点,本月争取能翻番。

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本周的外汇交易只赚了50美金,交易了23个单子,输钱的单子有8个,15个单子是盈利的,周一输得有点多,输了120美金,周二、三的盈利刚够补周一的亏损,周四、五平仓时机没有把握好,能赚的单子平仓太早了。
从这些数据中说明两点:
(1)本周的交易应该是多了点,一周23个单子平均下来每天快到5个单子了。
(2)盈利的单子赚得太少。在有65%单子盈利的情况下居然只盈利了50美金,说明赚钱的单子连盈亏比1:1都做不到。
300美金交易0.1,就目前的资金最多做2个单子,平均每天的盈利有30个点就行,达到目标就收手不做,就这些年的交易下来,我盈利的时间段大多是在欧洲盘,美洲盘时间段做的交易亏损的比较多,所以在20:30以后就要少做交易。
总结本周的交易还是问题多多,还有待改进。