挑战万倍第54周:《自律的交易者》读后感(一)

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 《自律的交易者》这本电子版的书拿到手已经有很多年了,直到最近的一次观看才感悟良多,这也印证了以前我说过的一句话,当一个人层次不够的时候有些书是看不懂的,因为无法产生共鸣,无法产生的共鸣的看书看了也就是看了而已。而本次再看这本书时,感觉是马克.道格拉斯根据我的实际交易情况为我而写的一本书。

马克·道格拉斯是期货交易者,也是交易动力方面的老师,他总结了自己过去的失败交易经验,并找到了解决问题的方法。 道格拉斯讨论了他是如何发现了在市场中交易者“能够自由地创造自己的结果”,而不受现代社会生活的种种约束。 《自律的交易者》能提供系统的有步骤的方法,让交易者学会累积财富的心理技术,帮助交易者不再害怕亏损,并能够掌握市场赢家的心态。

这本书其实就是一本关于如何重塑交易心理的书籍,阐述了交易环境同社会环境的根本差异,作为交易者必须能够认清现实-交易环境和社会环境有着根本差异,重塑交易心理,控制交易情绪,并建立自律的交易习惯,才能适应市场环境的现实并获得交易成功。
一、内容介绍
第一章 我为什么要写这本书
赢家和输家:赢家他们学会了自律、情绪控制和顺势而为之后他们才开始持续地累积利润。
交易生涯早期,所有的交易者都经历过困惑、沮丧、焦虑和失败。学习心理技术是一个试错的过程,成本很高,让人心理痛苦,要么把钱亏光,要么遭受心理创伤,无法自拔。(心理障碍无法克服、心理创伤难以治愈、本金亏完无法东山再起,这有少数人才能够成功的真正原因)
当人们学会当机立断、毫不犹豫的做事情,他们的自信就会增强。当自信增强,也就不会害怕市场的不确定性了。交易者无法改变市场,没有必要改变交易工具,交易者只能改变自己,也就是心理上的改变。(自信和消极情绪是相互关联的,是此消彼长的关系)
如果我认为市场中有风险,害怕亏损,那并不是外部环境在用某种方式在威胁我,我害怕的是我不能预测未来,或是我不能采取最为有利的措施。另外我发现我总在回避亏损,当我回避的时候,我实际在创造亏损。我本应该去关注有潜在机会的市场信息,结果我反而去关注让我最为害怕的信息。我破产后,我学到最为重要的一课:客观接受亏损,不要任何消极情绪。
(作者写这本书的原因是作者认为自律和情绪控制是一个抽象概念,很少有人能够说的清楚;另外,即使有些成功的交易者走出了心理的泥潭,但是不愿意或不知道如何和别人分享获得成功的心理技术,道格拉斯的《自律交易者》在当时填补了这项空白。)
第二章  为什么要采用新的思维方法
社会灌输给个人的价值观、信念和成功思维方法对于交易来说是不实用的,是不成功的。从表面来看,交易很简单,但对于大部分人来说,交易其实很难,成功总是看起来触手可及,但又遥不可及,交易者只有学会了新的思维方法才会改变这种沮丧的局面。(成功交易需要建立新的思维方法,而思维习惯是很难改变的,特别是新的习惯方法是和传统的社会文化环境不兼容的。)
典型的交易错误有:
1、拒绝给亏损下定义。
2、即使意识到了某笔交易是亏损的,回本无望,也不愿意平仓。
3、死多或死空,从心理的角度来说,这相当于想控制市场,等于在说:“我是对的,市场错了。”
4、不知道根据市场的结构和行为去分析市场可能的走势,反而盯着价格或每笔交易的赢亏。
5、亏损后报复市场,想把自己失去的东西从市场那里抢回来。
6、即使感觉到了市场方向变了,也不愿意反转仓位。
7、没有遵守交易系统的规则。
8、感觉到了市场会有行情,做好了计划,但是当行情出现的时候却没有动手,白白错过了赚钱的机会。
9、不知道根据自己的直觉做交易。
10、有了持续赚钱的模式,但是随后一两笔交易就把利润回吐了,如此周而复始。
任何思维方法都包含了完成目标和解决问题的方法。常用的心理技术有:
1、学会关注目标,这样你就能积极地关注你想要的,不是你害怕的。
2、学会如何识别出对交易者有用的技术并掌握技术,不是关注钱,钱只是技术的副产品。
3、学会应对基本面的变化。
4、确认你可以接受的风险——你可以接受范围内的亏损数字——然后学会客观地看待市场并采用相应的止损。
5、学会看见了机会时就要立即行动。
6、学会让市场告诉你是不是到头了,而不是用自己的价值系统去判断是不是到头了。
7、学会采用适当的信念,控制你对市场波动的认知。
8、学会采用客观的态度。
9、学会识别“真正的”直觉并学会持续一致地采用真正的直觉。
交易系统用一定的方法定义、量化并区分市场行为。交易系统只关注特定的市场行为,这样我们的大脑就比较容易处理系统信号。交易系统还能告诉我们在特定的市场状况中该如何行动。如果没有交易系统的话,交易者就会感觉像在看不见陆地的机会之海中漫无目的地漂流一样。
思维方法决定在具体的时刻采用具体的技术。
认为交易很简单就会导致不切实际期望。这也可能是大部分交易者第一次爆仓的主要原因。
当你为自己制定业绩标准时,你很难明白这是一个陷阱。业绩标准有以下四个标准:
第一个元素是时间。
第二个元素是精力。
第三个元素是专业的概念——我们要掌握并熟练使用的技术的数量,通常需要花费很多时间和精力才能达到专业水准。
第四个元素是回报。
当一个人失败的时候,尤其是因为目标过高而失败的时候,就会产生三个主要的心理障碍,我们要先克服这三个心理障碍,才有可能成功。
第一个障碍是:无助、罪过或羞愧的感觉,你要学会如何从中解脱出来;
第二个障碍是:痛苦的体验会产生恐惧感,你要学会确认自己的心理创伤并自我疗伤;
第三个障碍是:不适当的交易习惯,你要学会适当的技术以通过交易累积财富。
对于上面的交易错误10条和解决问题9法,每一条都可以详细注解为一篇文章,因为篇幅的关系就不一一赘述了,今天主要说说下面的3种失败的原因:
1、没有技术(这里的没有技术是统指没有交易系统,即没有交易规则,在这个吃人不吐骨头的市场,别人都是带着洋枪大炮进场的,我们最起码也得带一根打狗棍吧。)
2、有限制的信念(可以解释为对于自己交易系统的有限信任,而没有办法做到无限信任。哪怕是一次交易亏损就会觉得系统不灵,然后去找那种一次也不会输的圣杯)
3、没有自律(当明白了系统是一种概率游戏后,也能接受概率里的亏损了,却还是没有办法按照系统规则去做交易,这就是一种缺少自律的表现,最简单的解决方法是按照一个交易条件去做交易,而那种说自己有18个进场交易方法的纯粹是扯淡。)